225先物に見る資金管理の驚愕な事実

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225先物に見る資金管理の驚愕な事実

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FXとは関係ないが、225先物という金融商品がある。

僕はFXをやる前は225先物専門のトレーダーだった。

225先物というのは、日経平均指数先物取引のことで、FXと同様の証拠金取引である。

星の数ほど研究したが、あまり儲からなかった。

結局勝ったり負けたりを繰り返し、勝率はせいぜい50%ちょっと。

デイトレの時間軸で検証すると、本当にこれくらいの勝率が殆どだ。

225先物というのは、実はすごく歪の大きい市場だ。

簡単に言うと、225先物はザラバの寄付きで売り大引けで決済する。

同時に大引けで買い翌日の寄付きで決済する。

これだけで年間ではほとんど勝つことができるという、独特の相場である。

つまりザラバでは寄付きから下がって陰線になり、翌日は窓を上に空けギャップアップで始まるのだ。

そこで最近僕が研究している資金管理をこの単純なロジックに当てはめてみた。

さて結果はどうだっただろうか。

笑った...

手法が全く同じ、もちろん勝率も全く同じものが、資金管理のルールで枚数調整しただけでおもしろい様に勝ちトレードに変身するのである。

資金管理の手法については過去のこちらでも公開しているので見てもらいたい。

まずこの表を見てもらいたい。

$FX相場は僕のATM!?-月集計

最近7ヶ月の225先物をトレードした損益表である。

どちらもロジックは全く同じ。

違うのは資金管理だけだ。

資金管理をしないロジックでもかなり良い成績だが、資金管理を入れた場合は全く負けがないのだ。

225先物のラージを取引すると、資金管理ロジックを入れた場合は負けなしでなんと月平均58万円の利益を叩き出しているのがわかる。

これだけで食っていけそうである。

そしてもっとすごいのは、過去4年間で資金管理をしない場合は大きく負け越している年があるにも関わらず、資金管理ロジックを入れた場合、負けなしで年平均1200万円もの利益になっているのだ。

これならもう働く必要がないではないか!

$FX相場は僕のATM!?-年集計

ロジック自体はとても簡単だ。

前述した通り、ザラバは寄付きで売り。オーバーナイトは買うだけだ。

何も難しいテクニカル指数を使わなくても、資金管理ロジックを導入しただけでこれだけのパフォーマンスと安定性が得られるのだ。

これをマジックと言わずに何と言うのか。

もちろんFXでも大いに使える方法だ。

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[ 2010/06/08 00:00 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)
単位:円
2018年(~6月末) -740,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
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【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~6月) -785,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
-------------------------
【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~6月) +335,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
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