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金利を使えばFXのトレードは驚くほど簡単になる

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金利を使えばFXのトレードは驚くほど簡単になる

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為替と金利の関係というのは、日経新聞を読んでいる人なら当たり前に知っていることだが、FXトレーダーで博打のようなトレードばかりしている人は、「きんり?」という感じの人が多い。

経済用語を並べて難しいことを言おうとしているのではなく、
金利が上がれば通貨も上がり
金利が下がれば通貨も下がる

という極めて基本的なことである。

民主党政権の悲劇的な円高による不況から一転して、アベノミクスで企業の業績が上がったのも、日銀が鬼のような異次元緩和とマイナス金利の誘導による円安のお陰である。

それなら単純に日米の金利差を利用して、日本の金利>米国の金利なら円高にポジションを持ち、日本の金利<米国の金利なら円安のポジションを取れば、アホでも儲けられるかというと、現実は厳しく、実際のマーケットは必ず経済の教科書のようにはならない。

じゃあ金利など気にする必要がないのかというと、これがたまに教科書通りになる局面もあるので、見逃していると歯ぎしりしてしまう。

為替と金利には密接な関係があるが、ではどのようにしたらうまく金利を先行指標としてトレードで儲けることができるのだろうか。

そんなことを考えて試行錯誤しているうちに、日本とアメリカという国の金利差ではなく、もっと相関の近い通貨ペアの金利差を利用すれば、簡単に儲けられるということに気が付いた。

同じ経済圏の国の通貨は、政策金利もほぼ同じなので、レートの変動も小さく、一定のレンジ幅で推移している。

ここで同じ経済圏の通貨ペアの金利を比較してみよう。

2007年を基準として、2018年5月現在までの2か国の金利の推移を比較する。

kinria.png


見事に金利の動きが一致しているのがわかる。

一見同じような動きに見える金利だが、金利の乖離を見てみると、このようになる。

kairikinnri.png


10年以上の金利の乖離は、-7%~18%のレンジ幅で動いている。

更に金利の分布でみると、見事な正規分布になっている

bunpufx.png


金利の乖離が正規分布しているとわかれば、あとのトレード戦略は簡単にできる。

これをそのまま為替レートに置き換えてトレードしてみると

tradekinri.png


これはドテンタイプのシステムで常備ポジションを保有しているが、金利を使うことで優秀なトレードシステムが出来上がる。

金利は使い方次第で、極めて有効な先行指標になるのだ。

こうした通貨ペアは、これ以外にも沢山あるので、これらをまとめて組み込んでしまえば、強力なポートフォリオが組めるだろう。

システムは日足ベースなので、サラリーマンでも十分トレードできるはずだ。

金利は毎日チェックしないといけないが、日経新聞を毎日隅々まで読んでマーケットを予想するよりも、はるかに簡単でシステマチックにトレードできる。

詳しくは、今後の勉強会のテーマで取り上げる予定なのでお楽しみに。

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[ 2018/05/18 13:07 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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