仮想通貨セミナー

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仮想通貨セミナー

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仮想通貨ブームが去った今、単純にバイアンドホールド(買い持ち)しているだけでは資産形成は難しく、今後はマーケットの変動を積極的に狙いトレードする必要がある。

2017年の狂乱の上昇から見ると、現在は完全に下火になった感がある仮想通貨だが、短期のボラティリティは以前激しく、為替や先物とは全く比較にならない。

BTCとドル円のボラティリティ比較(1時間あたり)

BTC-UJ.png

BTCの価格は2017年の12月をピークに下落を続ているので、最高値付近で買った人の資産は3分の1になってしまった。

BTC14.png

まだまだ仮想通貨の将来は明るいという人も多いが、何の戦略も無く3分の1までお金が減ってしまった人にとっては、今までと同じように上昇するのを祈りながら持ち続けるしかない。

仮想通貨ブームに乗り、高値掴みしてしまった「出川組」と呼ばれる人達は、相場とは「安く買って高く売る」のではなく、みんなが買うから買っている。

しかし相場とは、上がるときもあれば下がるときもある、レンジ幅で行ったり来たりを繰り返すときもある。

買いだけだと上昇したら儲かるが、下がれば当然損をする。

相場には「勢い」というものがあって、上昇するときも下落するときも一旦そちらの方向へ動き出すと、しばらくその勢いが続くモメンタムという現象が起こる。

モメンタムを得意とするトレーダーは、上昇するか下落するかはわからないが、モメンタムの動きについていくようにポジションを取ることで、相場が上がろうが下がろうが儲けることができる。

先ほどのBTCチャートで説明すると、前半が上昇モメンタムで後半が下落モメンタムだ

BTCupdown.png

「なるほど、上昇モメンタムでは買い、下落モメンタムでは売っていればいいのか...」と思っているあなた。

すでに出来上がったチャートを見るとその通りだが、現実は誰もこんな上手にトレードなどできない。

多くの人は上昇トレンドが再び来ると思い、買いポジションを持ち続け、今の底値の状態を抜けるまで塩漬けするのである。

ましてや仮想通貨が最高値を付けたタイミング、いわゆる「出川組」の人たちは、相当な試練を経験したことだろう。

問題は、このじゃじゃ馬の仮想通貨をどう料理するかである。

仮想通貨をトレードするにも戦略が必要だが、2017年から始まった逆V字チャートの値動きを分析して、はたして有効なロジックができるのだろうか。

仮想通貨の検証においては過去の異常な値動きから、1年以上のデータは意味がなく、せいぜい2~3か月の直近データで十分だとする意見もある。

確かに直近の値動きだけを分析して、常にアップデートを繰り返すというやり方もあるが、僕はできるだけ長期間にわたり一貫したアプローチで機能しないと、システマチックにトレードできない。

これから相場が上がるか下がるかは僕にももちろんわからないが、24時間365日動き続けているデータを細かく分析すると、今後の有効な戦略が見えてくる。

仮想通貨の現物の買いだけでは難しいが、売りもできる仮想通貨FXなら十分に対応できるはずである。

最初は5分足を使ったスキャルピングのようなシステムを検証していたが、実際のトレードで発生する手数料やスリッページなどを考量すると、利益に対するコストが大きすぎて、あまり機能しないことが分かった。

仮想通貨でスキャルピング

そこで比較的長い時間足で、順張りと逆張りを組み合わせたロジックを使うとうまく行きそうである。

ビットコインは価格の変動が激しいので、取引ロット単位を1BTCで固定すると、ピーク時にはとんでもない金額になるため、ロットを固定するのではなく、投資金額を固定して検証する必要がある。

つまり1回あたりの投資金額を1,000ドルに固定し、エントリー時のBTCレートに対してロットを変動させている。

1BTC900ドルの時なら、1,000÷900=1.111BTC
1BTC20,000ドルの時なら、1,000÷20,000=0.05BTC

ロットを調整したければ、上記の計算式の1,000ドルのところを希望の金額に変更して計算する。

またレバレッジは1倍での計算だが、BITMEXの口座を使えば最大100倍のレバレッジが可能なので、仮にレバレッジ100倍で運用した場合は、パフォーマンスも100倍になる。

但しドローダウンも100倍になるのをお忘れなく...


【パフォーマンス】

2017年1月~2018年4月現在

performance23.png

単位:ドル(取引単位1,000ドル)

仮想通貨  ビットコイン
時間足   4時間足
レバレッジ 1倍
損益     +3,852
トレード数  235
勝率    47.7%
最大ドローダウン 579

BTCの過去チャートは完全な逆V字で、前半と後半のトレンドを見分けて順張りするしか方法が無いようにみえるが、この手法は順張りと逆張りを併用しているので、2つのシステムがバランス良く補完し合っているのがわかる。

順張りと逆張りの損益曲線

junngyaku2.png

月ベースの損益

month22.png

単位:ドル
日付   損益
17/01 -88
17/02 103
17/03 -61
17/04 28
17/05 417
17/06 482
17/07 372
17/08 77
17/09 104
17/10 193
17/11 375
17/12 701
18/1  383
18/2     271
18/3     225
18/4     267

これに恒例のPの公式を使うと、+3,852ドル→ +52,467ドル(+1362%)になる

P33.png

単位:ドル
日付   損益
17/01 -88
17/02 103
17/03 -166
17/04 28
17/05 448
17/06 1,163
17/07 1,620
17/08 -270
17/09 492
17/10 877
17/11 3,275
17/12 9,058
18/1    9,307
18/2    572
18/3    9,073
18/4    16,974

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【仮想通貨セミナーの内容】

●講義内容
売買ロジックの説明
システムファイルの操作方法
検証データを使ったシュミレーション
仮想通貨相場の特性
資金管理(Pの公式

●トレード方法
エクセルで作成したファイルにデータ入力し、売買サインと取引ロットを確認後発注

●付属品
仮想通貨売買システムファイル(エクセル)
excel01.jpg

Pの公式ファイル(エクセル)
excel01.jpg

ロジック説明ファイル(PDF)
PDF887.jpg

説明動画
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●必要な環境
PC
取引口座(BitMex等)
エクセル

●日時 4/30(月) 14:00~16:30(13:30開場)
大宮ソニックシティ801会議室

●締め切り 4月26日(木)

●取引口座 基本的にどこでも可能だが、高レバレッジ(100倍)ならBITMEXを推奨
ここから登録すると6ヶ月間手数料10%引き

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●推奨する投資金額 1,000ドル以上(レバレッジ1倍) 

●受講料 198,000円
※勉強会会員は無料
「億り人」になるための勉強会

セミナー終了後、懇親会を予定しています。
懇親会のみの参加もOKです。
17:00にセミナー会場までお越しください

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[ 2018/04/12 12:45 ] セミナー | TB(0) | CM(0)
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)
単位:円
2018年(~6月末) -740,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
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【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~6月) -785,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
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(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~6月) +335,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
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