驚異のリターンを誇るドルコスト平均法?

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驚異のリターンを誇るドルコスト平均法?

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「貯蓄から投資へ」という理念のもと、ど素人を相場に引き込む絶好の口説き文句の一つが「ドルコスト平均法」と呼ばれるもの。

ドルコスト平均法を一言で言えば、継続して一定金額ずつ株を購入する投資手法のことだ。

つまり毎月購入する金額は一定で、株価が下落すればそれだけ多くの株数を買うし、株価が高ければ購入する株数は少なくなる。

よく「ドルコスト平均法を用いることによりリスクを抑えることができる」という株屋のセールストークがあるが、はっきりいってドルコスト法で運用している株屋のセールスマンは誰もいないだろう。

メリットとしては、定期的に定額ずつ投資することで、平均取得単価が安くなる

デメリットとしては、株価が上昇トレンドに乗っている時には少ししか株を買えずに機会損失が発生する

ということになる。

いわゆる運用のプロ?の多くは、「ドルコスト平均法はメリットよりもデメリットの方が大きくお勧めしない」という論調が多い。

そこで日経平均に連動するETFをドルコスト平均法を使って検証してみた。

2001年から毎月3万円ずつ積み立て貯金の様な感じでこのETFを買い続けた場合

dorukosuto.png

長期間成績は思わしくなかったが、2016年の7月以降急激に資産が増えている

結果的に2017年6月30日現在で+737万3480円の利益というスゴイ成績である。

同様に僕のベッティング手法(うねり取り手法)を使って毎月3万円ずつ積み立てて運用した場合はこんな感じ

BT.png

こちらの方は、6月30日現在で+463万2700円の利益

通常ベッティングシステムは買いと売りの両方を仕掛けるが、今回は比較の為に買いのみとしたので、株価が下がった時に利益が出るETFも同時にやっていれば利益は2倍以上になっていただろう

日経平均に連動する2つのETFを組み合わせた投資法

この2つの損益を比較するとこうだ

doruBT.png

ほとんどの期間においてベッティングシステムがドルコスト平均法を上回っていたが、昨年から激しく相場にマッチしたドルコスト平均法が吹き上げた

ベッティングシステムは、目先の短期的な相場の動きの上げ下げのタイミングを見ながらトレードを重ねるが、ドルコスト平均法は毎月の購入する枚数が違うだけで基本的には株を持ち続ける。

圧倒的に運用が楽なのは、月に一度だけ買い付けを行うドルコスト平均法だが、損益曲線を見ていると精神的にはあまり楽な運用方法ではなさそうである。


月3万円を積み立てる2つの投資法。

あなたならどちらを選ぶだろうか...

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6月26日~6月30日のトレード

【225先物・前場-後場スキャルピング】
ラージ1枚

前場 +40,000円
後場 -20,000円    
計  +20,000円
累計(2007年~)
+28,220,000円

scal.png

225先物スキャルピングについて
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【225先物・デイトレ・ベッティング】
ラージ1~4枚

+150,000円
累計(2007年1月~)
+39,180,000円

225B.png

225先物日中デイトレ(ベッティング)について
--------------------------------------------------------
【225先物・デイトレ・フラットベット】
ラージ1枚

+130,000円
累計(2007年1月~)
+30,040,000円

225bb.png

225先物デイトレ(フラットベット)について
--------------------------------------------------------
【225先物・ナイト】
ラージ1枚

-220,000円
累計(2011年7月~)
+10,660,000円

225N.png

225先物夜間トレードについて
--------------------------------------------------------
【225先物・イブニングギャップ】 new021_01.gif
ラージ1枚

-30,000円
累計(2013年1月~)
+5,740,000円

EG.png

225先物イブニングギャップ手法について
--------------------------------------------------------
【225先物・モーニングギャップ】 new021_01.gif
ラージ1枚

-30,000円
累計(2011年7月~)
+5,650,000円

MG.png
--------------------------------------------------------
【Topix先物・ナイト】
ラージ1枚

-180,0000円
累計(2008年6月~)
+11,180,000円

ton.png

Topix先物・ナイトトレードについて
--------------------------------------------------------
【Topix先物・デイトレ】
ラージ1枚

+750,000円
累計(2007年1月~)
+22,095,000円

TPD.png

TOPIX先物について
--------------------------------------------------------
【VIX指数ETF】
10,000株

+0円
累計(2013年7月~)
+8,740,000円

VIX.png

「国際のETF VIX短期先物指数」について
--------------------------------------------------------
【VIX指数ETFアドバンス】 new021_01.gif
100株

+38,200円
累計(2015年3月~)
+1,237,500円

vixad.png
--------------------------------------------------------
【ドル円】
10万通貨

+61,000円
累計(2007年1月~)
+4,922,200円

UJ.png
--------------------------------------------------------
【ユーロドル】
10万通貨

+0円
累計(2007年1月~)
+4,472,300円

EU.png
--------------------------------------------------------
【ユーロ円】
10万通貨

-12,000円
累計(2007年1月~)
+7,513,000円

EJ.png

FXトレードについて
--------------------------------------------------------
【225-Topix先物両建 デイトレ・ナイト】
ラージ1枚

デイトレ +0円
ナイト  +120,000円
計 +120,000円
累計(2007年1月~)
+14,595,000円

NT.png

225-Topix先物両建 デイトレ・ナイトトレードについて
--------------------------------------------------------
【225-Topix先物両建スイングトレード】 new021_01.gif
ラージ1枚

-85,000円
累計(2007年1月~)
+7,830,000円

OTS.png
-----------------------
【日経レバレッジETF】
1株

-200円
累計(2013年7月~)
+7,240円

leva.png
--------------------------------------------------------
【日経ダブルインバース】
1株

+0円
累計(2014年7月~)
+8,142円

inv.png

【日経レバレッジ】+【日経ダブルインバース】デイトレシステムについて
--------------------------------------------------------
【NYダウETN】 new021_01.gif
10株

+1,300円
累計(2013年10月~)
+60,500円

NY698.png
--------------------------------------------------------
【金先物】 new021_01.gif
1枚

+24,000円
累計(2007年1月~)
+3,055,000円

kin.png
--------------------------------------------------------
【白金先物】 new021_01.gif
1枚

-6,000円
累計(2007年1月~)
+3,055,000円

hakkin.png

金・白金のシステムについて
--------------------------------------------------------
【東証一部銘柄 両建てスイング】 new021_01.gif
100株

+19,200円
累計(2007年1月~)
+1,378,000円

ts25.png

説明動画

YouTube5.png
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[ 2017/07/02 11:39 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)
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【ドル円】
10万通貨 単位:円
2017年9月 +0
2017年8月 -46,000
2017年7月 +102,000
2017年6月 +92,000
2017年5月 +16,000
2017年4月 -36,000
2017年3月 +32,000
2017年2月 +76,000
2017年1月 +22,000
2016年12月 +2,000
2016年11月 -136,000
2016年10月 -103,000
2016年9月 -101,000
2016年8月 -90,000
2016年7月 +88,000
2016年6月 +111,000
2016年5月 -2,000
2016年4月 +346,000
2016年3月 -2,000
2016年2月 +147,000
2016年1月 +111,000
---------------------------
【VIX指数アドバンス】
(100株)単位:円
2017年9月 -55,700
2017年8月 +28,200
2017年7月 +116,400
2017年6月 +88,900
2017年5月 +103,600
2017年4月 +109,500
2017年3月 -61,400
2017年2月 -20,600
2017年1月 -32,500
2016年12月 +14,700
2016年11月 +185,400
2016年10月 -12,700
2016年9月 +70,000
2016年8月 +31,800
2016年7月 +1,300
2016年6月 +160,300
2016年5月 +80,300
2016年4月 -22,300
2016年3月 +59,600
2016年2月 -9,900
2016年1月 +98,300
----------------------- 【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚)単位:円
2017年9月 +185,000
2017年8月 +110,000
2017年7月 -60,000
2017年6月 -330,000
2017年5月 -440,000
2017年4月 -175,000
2017年3月 +205,000
2017年2月 +260,000
2017年1月 +420,000
2016年12月 +220,000
2016年11月 +70,000
2016年10月 -285,000
2016年9月 +120,000
2016年8月 +140,000
2016年7月 +240,000
2016年6月 +340,000
2016年5月 +840,000
2016年4月 +20,000
2016年3月 -260,000
2016年2月 +650,000
2016年1月 +690,000
-------------------------
【TOPIX先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年9月 +165,000
2017年8月 +5,000
2017年7月 -300,000
2017年6月 -405,000
2017年5月 +140,000
2017年4月 +100,000
2017年3月 +50,000
2017年2月 +435,000
2017年1月 -220,000
2016年12月 -135,000
2016年11月 +1,090,000
2016年10月 +390,000
2016年9月 -205,000
2016年8月 -140,000
2016年7月 +495,000
2016年6月 +850,000
2016年5月 -530,000
2016年4月 -30,000
2016年3月 -855,000
2016年2月 +790,000
2016年1月 -410,000
-------------------------
【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚)
単位:円
2017年9月 +120,000
2017年8月 -190,000
2017年7月 +340,000
2017年6月 +160,000
2017年5月 -490,000
2017年4月 -520,000
2017年3月 +240,000
2017年2月 +630,000
2017年1月 +400,000
2016年12月 +80,000
2016年11月 +190,000
2016年10月 -510,000
2016年9月 +630,000
2016年8月 +340,000
2016年7月 +440,000
2016年6月 +1,780,000
2016年5月 +1,050,000
2016年4月 -980,000
2016年3月 -400,000
2016年2月 +1,690,000
2016年1月 -830,000
-----------------------
【225先物・ナイト】
(ラージ1枚)単位:円
2017年9月 +250,000
2017年8月 +350,000
2017年7月 -360,000
2017年6月 -260,000
2017年5月 -20,000
2017年4月 +400,000
2017年3月 -180,000
2017年2月 +530,000
2017年1月 +80,000
2016年12月 -120,000
2016年11月 +1,340,000
2016年10月 +250,000円
2016年9月 -380,000円
2016年8月 -370,000円
2016年7月 +270,000円
2016年6月 +470,000円
2016年5月 -430,000円
2016年4月 +290,000円
2016年3月 -470,000円
2016年2月 -760,000円
2016年1月 -700,000円
---------------------------
【225-Topix先物両建て・デイトレ&ナイト】
(ラージ1枚ずつ)単位:円
2017年9月 +70,000
2017年8月 +180,000
2017年7月 -30,000
2017年6月 +140,000
2017年5月 -150,000
2017年4月 -80,000
2017年3月 -205,000
2017年2月 -35,000
2017年1月 +70,000
2016年12月 +240,000
2016年11月 +425,000
2016年10月 +260,000
2016年9月 -30,000
2016年8月 +195,000
2016年7月 +165,000
2016年6月 +75,000
2016年5月 +505,000
2016年4月 +390,000
2016年3月 +410,000
2016年2月 +330,000
2016年1月 +620,000
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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