FX・先物相場は僕のATM!?

FX・株・先物の資産運用で国に頼らずに自分年金を作るブログ

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気を付けてお越しください。

日時 4/30(月) 14:00~16:30(13:30開場)
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PS
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[ 2018/04/27 19:28 ] セミナー | TB(0) | CM(0)

ビットコインに積立投資する

market-emotions-2.jpg


ビットコインが再び100万円まで値を戻してきた。

すっかりと世間の熱が冷めてしまった感のあるビットコインだが、またまた復活の気配である。

ビットコインのような仮想通貨は、ブロックチェーン技術により将来がかなり有望視されているので、投機の対象から積立投資の対象とする見方もある。

価格変動にさらされる商品を積立投資のように毎月決まった金額で買い付ける方法が、有名なドルコスト平均法だ。

ドルコスト平均法とは、値動きのある金融商品を購入する場合に、毎月一定の金額ずつ購入することにより、有利な取得価額に分散をすることができるという投資法である。

つまり、価格が安いときは多く、価格が高いときには少なく買い付けるため、結果的に平均購入単価を抑えることができる。

相場経験はないが、仮想通貨のようなものに興味があり投資したいと考えている人なら、ドルコスト平均法はとてもやりやすいかもしれない。

イメージ的にはこんな感じ

img_538e5eda74751f4d859fde8e05efe0ff9180.gif
(ザイFXより)


ここで今一度、20017年からのビットコインの相場を見てみよう。

ibt.png

この値動きを見ると、とてもじゃないが積立投資などできないと思うが、ドルコスト平均法を使って毎日1,000ドル分のビットコインを買い続けると、あなたの資産はこんな感じになる

ibtc44.png

最初の荒れた値動きからは想像もつかないほど、資産曲線は穏やかで、資産は確実に増えているのに驚かれるだろう。

仮想通貨は値動きの粗さから、投機の対象に見られがちだが、ブロックチェーン技術の将来性に賭けるなら、ドルコスト平均法は、相場経験のない初心者が一番取り組みやすい積立投資法だ。


「いやいや、やっぱり仮想通貨には夢がないとなぁ」と思っているあなた。

こんな投資法もあるので良ければどうぞ。

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[ 2018/04/26 14:25 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

金利を使って債券先物で儲ける

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米国の10年物国債利回りが4年ぶりに3%まで上昇したのを受けて、ドル円も上昇している。

米国の金利が上昇すればドルも上昇するのは定説だが、金利を使ってFXで有利な取引ができないかを検証してみる。

米国10年債の金利は、10年前の5%台から徐々に下落している

beikokukinnri.png

しかし、これを日々の金利の変動率の累計でみると、現在の変動率は10年前よりも高くなり、少し違うグラフの形になる

kinrihendou.png

過去10年間の金利の変動率を見ると、大きく落ち込んだ後は、その後.同じレベルの上昇があり、大きく上昇した後は、その後同じレベルの下落があることがわかる。

現在の変動率を見ると、直近から大きく上昇しており、過去10年間で最大の上昇率だった時期と同水準に達している。

jouisyougeraku.png

金利のピークアウト後に下落するパターンを見る限りにおいては、そろそろドルの上昇も止まるのだろうか。

その時期の金利とドル円の関係を見てみると、金利が下落しているにも関わらず、ドルは上昇している。

ujkinnrikankei.png

金利の動きを見て為替の予想をしようとしたが、短期的にはあまり効果は無さそうである。

しかし金利の動きを追いかけると、新たにおもしろいことがわかった。

米国10年債の金利の動きを分析し、金利を売買するロジックを開発した(2007年~)

kinnrirogic.png

見る限りかなり可能性がありそうだ。

金利と債券価格は、基本的に違う動きをする逆相関関係なので、これを利用することで儲けることができるかもしれない。

つまり金利のロジックを利用して米国債を取引するわけだ。

これは債券先物のCFDを使うことで取引が可能で、米国以外のグローバルな金利変動を調べることで、更に他の国の債権先物もトレードできるかもしれない。

更にトレードの幅が広がりそうで、今後の勉強会でまた取り上げるのでお楽しみに。

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[ 2018/04/25 12:06 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

ごみ箱に入れたシステムを復活させる

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ノートレフィルタについて、更に他の事例が見たいというご要望が多かったのでご紹介。

これは225先物システムでベッティングタイプ(枚数を可変)の損益を比較。

日銀の強引なETF買いの影響からマーケットはこの影響をもろに受け、成績は下降状態だが、ノートレフィルタを入れると大幅にリスクを回避している。
225先物ベッティング・システム

225BT11.png


昔作ったバイナリーオプションで、うまくいかずごみ箱に入れたシステムも、大きなドローダウンをうまく避けている。

ノートレフィルタBO2


FXのダメダメ・システムは、同じシステムとは思えない程の劇的な違いが...

ノートレフィルタFX2


ノートレフィルタさえあれば、どんなシステムも復活できるといえば言い過ぎだが、もしかしたらあなたがごみ箱へ入れたシステムも見事に蘇るかも?

続きは勉強会にて。


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[ 2018/04/22 12:21 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

ノートレフィルター

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システムトレードとは、サインが出たら裁量を入れずに素直にサインに従ってトレードするのが基本だ。

そのサインが過去の統計に基づいて計算されたものだからである。

システムトレードを続けていくのに最大の障害がドローダウンというのは、やったことのある人なら骨身に染みていると思うが、この悪魔のようなドローダウンを何とか軽減できないものかと思い悩んでいるのは僕だけではないだろう。

あなたはこんなシステムトレードをしたくないだろうか。

-----------------------------
それそろヤバくなってきたから、しばらくサインが出てもスルーする。
その結果、長く続いたドローダウンを見事に回避する。
再びシステムの調子が良くなってきたので、サインに従ってトレードを再開する。
そのまま収益はどんどん上がる。
-----------------------------

本当にこのようなことが可能なのだろうか?

研究の結果から言えることは、完全にドローダウンを回避することは当然できないが、サイン通りにトレードするよりも格段にリスクを抑えた効率的なトレードはできそうである。

そこでシステム損益の傾向を見ながら、サインが出てもトレードしない、「ノートレフィルタ」というものを作ってみた。

これは225先物システムの直近3年間の比較。
オレンジがサイン通りのエントリー損益で、青がノートレフィルタの損益だ。
ノートレフィルタを入れることにより、損失を極めて最小限に抑えているのがわかる。

notorade33.png


これはFXのシステムでの比較。この時点でノートレフィルターが発動する。

FXF!.png


その後、従来のサインにしたがってトレードを続けると...

FXF2.png

ご覧の様に損益は二度と上昇することなく沈んでしまった

ノートレフィルターはこの後、二度とトレード再開のサインを出さなかった。


こちらはドローダウンの比較、ノートレフィルター(青)を入れることによりDDが小さく推移しているのが一目瞭然だ。

DD比較


ノートレフィルターの良いところは、ドローダウンの局面で、いつか調子が戻ると思って疑心暗鬼にトレードを続ける必要がなく、精神衛生上とてもメンタルが楽なトレードができる。

相場の環境が変化しシステムの調子が悪くなれば、トレードをしないようにしてくれる大変ありがたいフィルターなのである。

ノートレフィルターは、エクセルを使って簡単に検証することができるので、トレード履歴さえあればどんなシステムでもフィルターの設定は可能だ。

ノートレフィルタ使用例

ノートレフィルタにPの公式を使ってみる

225先物のナイトセッションは買いが有利

ごみ箱に入れたシステムを復活させる



詳しくはセミナーにて

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4月9日~4月14日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-400,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+10,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-15,000円
NT.png

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[ 2018/04/17 14:35 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

統計的に仮想通貨は月曜日は買い

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仮想通貨、ここではビットコインのことだが、過去データを調べていくといろいろなことが分かってくる。

よく行う分析として曜日別の特性がある。

以下のグラフは、曜日別にどのくらい上昇したのかを比較したものだが、例えばビットコインは、過去のデータから月曜日が一番上昇することがわかっている。

mondaybtc.png

月曜日が突出して上昇している理由はよくわからないが、何かしらの関係があるのかもしれない。

逆に下落した曜日はないが、日曜、水曜、金曜は上昇幅が小さくなっており、このあたりの傾向もなかなか興味深い。

月曜日の上昇率が高いということは、ボラティリティも月曜日が突出して高いのだろうか?

これは曜日別のボラティリティを比較したグラフ

bora232.png

このグラフを見る限りは、特に月曜日が突出してボラティリティが高い訳でなく、曜日による差はほとんどない。

やはり月曜日は上昇のバイアスが掛かっているようである。

もちろんこの結果をそのまま鵜呑みするわけではないが、いろんな角度から分析し、トレードのフィルターに使うことでより精度を上げることができる。

更に詳しく時間別に落とし込んで、利益幅、ボラティリティ、出来高、トレンドなどを分析することで、更にトレードの精度は上がるだろう。

更に詳しい分析は次回の勉強会で。

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3月26日~3月31日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-310,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+180,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-135,000円
NT.png

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[ 2018/04/15 00:49 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

仮想通貨セミナー

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仮想通貨ブームが去った今、単純にバイアンドホールド(買い持ち)しているだけでは資産形成は難しく、今後はマーケットの変動を積極的に狙いトレードする必要がある。

2017年の狂乱の上昇から見ると、現在は完全に下火になった感がある仮想通貨だが、短期のボラティリティは以前激しく、為替や先物とは全く比較にならない。

BTCとドル円のボラティリティ比較(1時間あたり)

BTC-UJ.png

BTCの価格は2017年の12月をピークに下落を続ているので、最高値付近で買った人の資産は3分の1になってしまった。

BTC14.png

まだまだ仮想通貨の将来は明るいという人も多いが、何の戦略も無く3分の1までお金が減ってしまった人にとっては、今までと同じように上昇するのを祈りながら持ち続けるしかない。

仮想通貨ブームに乗り、高値掴みしてしまった「出川組」と呼ばれる人達は、相場とは「安く買って高く売る」のではなく、みんなが買うから買っている。

しかし相場とは、上がるときもあれば下がるときもある、レンジ幅で行ったり来たりを繰り返すときもある。

買いだけだと上昇したら儲かるが、下がれば当然損をする。

相場には「勢い」というものがあって、上昇するときも下落するときも一旦そちらの方向へ動き出すと、しばらくその勢いが続くモメンタムという現象が起こる。

モメンタムを得意とするトレーダーは、上昇するか下落するかはわからないが、モメンタムの動きについていくようにポジションを取ることで、相場が上がろうが下がろうが儲けることができる。

先ほどのBTCチャートで説明すると、前半が上昇モメンタムで後半が下落モメンタムだ

BTCupdown.png

「なるほど、上昇モメンタムでは買い、下落モメンタムでは売っていればいいのか...」と思っているあなた。

すでに出来上がったチャートを見るとその通りだが、現実は誰もこんな上手にトレードなどできない。

多くの人は上昇トレンドが再び来ると思い、買いポジションを持ち続け、今の底値の状態を抜けるまで塩漬けするのである。

ましてや仮想通貨が最高値を付けたタイミング、いわゆる「出川組」の人たちは、相当な試練を経験したことだろう。

問題は、このじゃじゃ馬の仮想通貨をどう料理するかである。

仮想通貨をトレードするにも戦略が必要だが、2017年から始まった逆V字チャートの値動きを分析して、はたして有効なロジックができるのだろうか。

仮想通貨の検証においては過去の異常な値動きから、1年以上のデータは意味がなく、せいぜい2~3か月の直近データで十分だとする意見もある。

確かに直近の値動きだけを分析して、常にアップデートを繰り返すというやり方もあるが、僕はできるだけ長期間にわたり一貫したアプローチで機能しないと、システマチックにトレードできない。

これから相場が上がるか下がるかは僕にももちろんわからないが、24時間365日動き続けているデータを細かく分析すると、今後の有効な戦略が見えてくる。

仮想通貨の現物の買いだけでは難しいが、売りもできる仮想通貨FXなら十分に対応できるはずである。

最初は5分足を使ったスキャルピングのようなシステムを検証していたが、実際のトレードで発生する手数料やスリッページなどを考量すると、利益に対するコストが大きすぎて、あまり機能しないことが分かった。

仮想通貨でスキャルピング

そこで比較的長い時間足で、順張りと逆張りを組み合わせたロジックを使うとうまく行きそうである。

ビットコインは価格の変動が激しいので、取引ロット単位を1BTCで固定すると、ピーク時にはとんでもない金額になるため、ロットを固定するのではなく、投資金額を固定して検証する必要がある。

つまり1回あたりの投資金額を1,000ドルに固定し、エントリー時のBTCレートに対してロットを変動させている。

1BTC900ドルの時なら、1,000÷900=1.111BTC
1BTC20,000ドルの時なら、1,000÷20,000=0.05BTC

ロットを調整したければ、上記の計算式の1,000ドルのところを希望の金額に変更して計算する。

またレバレッジは1倍での計算だが、BITMEXの口座を使えば最大100倍のレバレッジが可能なので、仮にレバレッジ100倍で運用した場合は、パフォーマンスも100倍になる。

但しドローダウンも100倍になるのをお忘れなく...


【パフォーマンス】

2017年1月~2018年4月現在

performance23.png

単位:ドル(取引単位1,000ドル)

仮想通貨  ビットコイン
時間足   4時間足
レバレッジ 1倍
損益     +3,852
トレード数  235
勝率    47.7%
最大ドローダウン 579

BTCの過去チャートは完全な逆V字で、前半と後半のトレンドを見分けて順張りするしか方法が無いようにみえるが、この手法は順張りと逆張りを併用しているので、2つのシステムがバランス良く補完し合っているのがわかる。

順張りと逆張りの損益曲線

junngyaku2.png

月ベースの損益

month22.png

単位:ドル
日付   損益
17/01 -88
17/02 103
17/03 -61
17/04 28
17/05 417
17/06 482
17/07 372
17/08 77
17/09 104
17/10 193
17/11 375
17/12 701
18/1  383
18/2     271
18/3     225
18/4     267

これに恒例のPの公式を使うと、+3,852ドル→ +52,467ドル(+1362%)になる

P33.png

単位:ドル
日付   損益
17/01 -88
17/02 103
17/03 -166
17/04 28
17/05 448
17/06 1,163
17/07 1,620
17/08 -270
17/09 492
17/10 877
17/11 3,275
17/12 9,058
18/1    9,307
18/2    572
18/3    9,073
18/4    16,974

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【仮想通貨セミナーの内容】

●講義内容
売買ロジックの説明
システムファイルの操作方法
検証データを使ったシュミレーション
仮想通貨相場の特性
資金管理(Pの公式

●トレード方法
エクセルで作成したファイルにデータ入力し、売買サインと取引ロットを確認後発注

●付属品
仮想通貨売買システムファイル(エクセル)
excel01.jpg

Pの公式ファイル(エクセル)
excel01.jpg

ロジック説明ファイル(PDF)
PDF887.jpg

説明動画
yt_1200-vfl4C3T0K.png


●必要な環境
PC
取引口座(BitMex等)
エクセル

●日時 4/30(月) 14:00~16:30(13:30開場)
大宮ソニックシティ801会議室

●締め切り 4月26日(木)

●取引口座 基本的にどこでも可能だが、高レバレッジ(100倍)ならBITMEXを推奨
ここから登録すると6ヶ月間手数料10%引き

5ba897d6d697425ab4b38f14e988b482.png

●推奨する投資金額 1,000ドル以上(レバレッジ1倍) 

●受講料 198,000円
※勉強会会員は無料
「億り人」になるための勉強会

セミナー終了後、懇親会を予定しています。
懇親会のみの参加もOKです。
17:00にセミナー会場までお越しください

お申し込みはこちら
※懇親会のみの参加もこちらからお申込みください
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[ 2018/04/12 12:45 ] セミナー | TB(0) | CM(0)

「億り人」になるための勉強会

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億り人

仮想通貨バブルですっかりと有名になった言葉だが、その実態はバイアンドホールドで、ひたすら上昇した価格に便乗したものにすぎない。

ブームが去った今、仮想通貨は単純に買い持ちしているだけでは資産形成は難しく、今後はマーケットの変動の値幅を積極的に狙いトレードする必要がある。

仮想通貨でスキャルピング

ビットコインに代表される仮想通貨だけでなく、安定した資産運用をする為には、株、先物、債券、為替などの伝統的な金融商品も今まで通り当然必要になってくる。

僕は「システムトレード」というやり方で資産運用を行っている。

「システムトレード」は、過去の様々なマーケットの値動きを分析して、有効な売買ルールを作ってシステム化し、そのシステムに従って淡々とトレードするやり方だ。

AIが金融の世界にも入り込んでブームになっているが、システムトレーダーなら誰もが昔からやっていることで、データの収集や加工の方法、システムの組み合わせ方等を駆使したシステム開発においては、長い経験を持つ僕達の方がアドバンテージがあると思う。

政府・日銀の未曽有の金融政策により、マーケット環境の変化のスピードは激しさを増している。

常に新しい運用が必要になっている中、従来のシステム開発スピードでは、今の激しい変化に対応できなくなってきた。

今後マーケットの変化に迅速に対応するには、相場分析を一人だけで行うのではなく、他のトレーダー達と情報を共有したシステムトレードの必要性を感じている。

そこで月一回の勉強会のご提案である。

主な勉強会の内容は、僕が直近のマーケットを分析した新しいロジックの紹介や、会員同士で新しいアイデアや情報を共有し、有効性のあるシステムを次々と開発するのが目的だ。

血の滲むような努力をしてもお金が減っていくのが相場だが、多くのトレーダーは孤独なマーケットで孤軍奮闘するしかなく、ストレスや不安は増すばかり。

トレードはメンタルが一番大事で、自分自身で困難な状況から抜け出すのは極めて難しい。

しかし同じような思想、境遇を持ったトレーダーが集まり、お互いの悩みや情報、アイデアを共有することでトレード技術を高め、相場からのストレスを大いに軽減させることができる。

そしてトレード技術とメンタルが備わった時、あなたは「億り人」になるはすである。

是非、あなたのご参加をお待ちしています。

「億り人になるための勉強会」
(限定20名)

お申し込みはこちら
-----------------------------

【勉強会の内容】

●会場
大宮ソニックシティ又は都内

●直近のマーケット分析によるロジックの公開
対象のマーケットは、株、為替、指数先物、商品先物、仮想通貨、バイナリーオプション、CFD等。

●ポートフォリオを活用した運用方法の公開
順張+逆張系のシステムの組み合わせや、特性の違うマーケットのシステムを組み合わせることで安定した運用を行う。

●資金管理ロジックの公開
カジノの賭け方を相場に応用し、爆発的な収益を生み出す。
ベッティングシステム、Pの公式

●マーケット環境に合わせてエントリーをON・OFFするロジックの公開
システムの運用成績に応じてドローダウンのタイミングで運用を一旦停止し、成績が良くなってきたら運用を再開するロジック(ノートレフィルタ

●ご質問への回答、参加者同士でのフランクな情報交換。

※勉強会の日程は1か月前にご連絡(13:00-17:00)
※遠方で会場に.来れない人は、後日収録動画とレポートをご提供。

------------------------------

【特典】

●今後開催予定のセミナーが無料
●PDFファイル、自動売買ファイルが半額
●今後開催予定のアクティビティが無料

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【アクティビティ】

相場以外にいろんなアクティビティをご用意。
「グルメ、交流、金融、英語、旅行」が大好きな人に!

【懇親会(毎月)】
男性・女性トレーダが集まり、有益な相場情報だけでなく楽しい出会いがあるかも(笑)

※男性会費5,000円、女性会費1,000円

【海外視察旅行】
トレードで資産運用力を身に付けたら、日本にいなくても世界中があなたのオフィスに。
自分のお気に入りの国を見つけてノマド生活を実現するための情報収集と遊びを兼ねて、世界中を視察する旅行。

同時に世界の文化に触れながら見聞を広め、多様性と豊かな感受性を身に着け、昨日までとは違う自分になろう。

【英会話】
ノマド生活を目指すなら英語は必須。
ネイティブの先生によるレッスンに加え、当会のメソッドを使って.驚くほど短期間に英語が話せる。
英語で簡単なトレード解説も。

※開催準備が出来次第ご連絡
※会員は無料
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【費用】
入会金 100,000円
月会費 10,000円
契約期間 6か月
初回お支払い 160,000円

継続更新時は入会金不要
※申込月は無料

---------------------------

「億り人になるための勉強会」
(限定20名)

お申し込みはこちら

ご質問は「ぷーやん」までお気軽に

(メール) fxwin0402@yahoo.co.jp
(電話) 048-677-9112
-----------------------------

※勉強会の日程はこちら

【Q&A】

Q: 月一の勉強会とありますが、これは次回の「仮想通貨セミナー」のように、今まで有ったような、システムを公開するセミナーを月一で行うという事でしょうか?これなら確かに1回19.8万円×6回が16万円になるのは安く感じますが・・・。

A: 基本的には勉強会とセミナーは別で、セミナーは一般の方もご参加いただけます。会員には特典として特別価格又は無料で受講することができます。
勉強会はこちらから一方的に情報を提供するのではなく、他のトレーダーの知見や違った視点をみんなで共有することで、より充実した勉強会にするのが目的です。


Q: 「ポートフォリオを活用した運用方法の公開」のところにあります、「順張+逆張系のシステムの組み合わせや、特性の違うマーケットのシステムを組み合わせることで安定した運用を行う。」この説明内の「システム」とは、ぷーやんさんが今まで公開したシステムの組み合わせなのでしょうか、それとも新しいロジックのシステムの組み合わせになるのでしょうか、どうなるのでしょう?

A: 僕が公開したシステムの組み合わせもありますし、これから新規に公開するシステムの組み合わせもあります。ポートフォリオの組み合わせは無限にあるので、既存や新規の区別なく、刻々と変わりゆくマーケット環境に合わせてタイムリーに調整する必要があると考えています。


Q: 「ノートレフィルタ」ですが、これは各システム毎に管理するものでしょうか?従来のシステムにも活用できますでしょうか?

A: 「ノートレフィルタ」は各システム毎に設定します。もちろん従来のシステムにも応用可能で、ほとんどのシステムはこのフィルタを入れることでリスクを軽減することができます。


Q: 「勉強会」で会員同士で新しいアイデアによりシステムを開発する、と有りますが、みんなで話し合ってシステム開発って可能なものでしょうか?個人的にはあまり自信がないですが・・・。

A: 勉強会の目的は正にここのところで、僕の提供する情報にプラスして、会員トレーダーの個々のちょっとした気付きや視点を共有することで、新たな化学反応が起こることを期待しています。違う考えを持った意見があることこそが、よりシステムをブラシュアップさせる早道だと思っています。自分に自信がなくとも全く問題ありません。


Q: 昨年から相場状況があまり良くなく、225先物系のシステムの不調が続いていますが、これは一時的なものなのか、相場環境が変わったせいなのか、どうなのでしょうか?もし相場環境が変わってしまったのならば、「勉強会」などで改良していくという事になるのでしょうか?

A: システムトレードはどれも長期間の統計的優位性をもとに行っているので、システムの調子の悪い時もありますが、あくまでも一時的な現象として捉えています。
相場環境はいつも同じ状態ではなく、常に変化していますので、その都度相場環境にアジャストしてシステムの内容を変化させるという考えもありますが、経験上あまりうまくいったことはありません。
明らかに改良する必要性があると判断した場合は、もちろん勉強会でもどんどんブラッシュアップしていきます。


Q: 説明文の中で、「●PDFファイル、自動売買ファイルが半額」とありますが、これらのファイルは、月一開催の勉強会の公開資料とはまた別のシステムを指しているのでしょうか?月一のセミナーとは別にシステムが有るのでしょうか?

A: はい、こちらは勉強会とは別に一般の方にもご提供するもので、会員には特別価格で購入できる特典があります。


Q: 当方は関西在住で、遠方に住んでいるので、月一の勉強会はちょっときついですが、遠方で勉強会に参加できなくてもメリットはあるでしょうか?

A: 遠方の方で会場までお越しになれない場合は、後日勉強会の内容をまとめた動画や資料をお送りします。できればリアルの場で会員同士が集まってワイワイやるのが理想的なのですが、会場に来れないことによる機会損失はありません。
[ 2018/04/10 17:15 ] セミナー | TB(0) | CM(0)

【第二十二回オフ会】ご参加ありがとうございました

25647.png


恒例のお花見オフ会。

すでに桜は散ってしまったが、このオフ会はお花見という名の飲み会なので桜はあまり関係ないのだが、いつものように楽しかった。

相場の修羅場を経験した参加者の方の言葉が特に印象に残っている。

トレードとはテクニック論ばかりが取りざたされるが、その本質はメンタルだ。

いくら素晴らしいトレード術を持っていても、実際にリスクを取り実行するのは人間。

短期間で大きく稼ぐためには大きく張る必要があるし、ビビりながらやるならボチボチ張ればいい。

億り人になるような人は、例外なくギャンブラー気質で、いつも自分にプレッシャーをかけ続けている。


「デモほど気持ちが入らんもんはない」とうそぶくその男。

久しぶりに熱い相場師に会った...


オフ会参加の方からのメールをご紹介

-------------------------

昨日はありがとうございました。
私もとても楽しかったです。
次のオフ会も楽しみにしています。

今後とも宜しくお願い致します。

--------------------------

昨夜は楽しい時間をありがとうございました!

旅行楽しみですね。
次回お会いできる日を楽しみにしております!

----------------------------

ぷーやんさん

お疲れ様です。
オフ会、最高でした。

今回は、ある意味でエッジのたった
トレーダーの方々が集まり、刺激的でした。

また、ぷーやんさんから有益な情報も盛りだくさんで、
本当にありがとうございます。

新しいロジックも期待しております!!
今後ともよろしくお願いします。

----------------------------

ぷーやん様

昨日はありがとうございました。
結局、朝まで3人でトレードをつまみに飲んでしまい、朝一番のバスで帰りました。(ホテルを取ったにも関わらず、一睡もせず(汗))

その後、そのまま勤務をしました。年甲斐もなく、久しぶりに無理をしました(* ̄∇ ̄*)

さて、私は淡々とぷーやんさんのシステムトレードを続けていくと決意を新たにしたところです。
また、ジャイアンさんに教わった裁量トレードも勉強していこうかな?と色気が出ているところです。

次回、また参加できることを楽しみにしています。

-------------------------------

ぷーやん様

いつもお世話になっております。

昨日はオフ会、ありがとうございました。
いつものことながら、いつも以上に、突き抜けた方々とお話しできて楽しかったです。

お花見とは名ばかりで(笑)、花より相場、花よりお金、の色々な人間模様を感じ取れて、刺激になりました。
「デモほど気持ちが入らんもんはない」という言葉、良いですね~。突き刺さりました。

今後もよろしくお願いします。

---------------------------

ぷーやんさま

土曜日はありがとうございました

毎度のことながらとても楽しいお時間すごさせていただきました
人数的にもあのくらいが丁度良い感じかもしれませんね。

最近ツイッターで仮想通貨がらみの情報収集をしていると、若者しかも女性が非常に多そうな雰囲気を感じます
その意味では仮想通貨に参入後のぷーやんオフ会に期待大ですね(笑

結局あのあと始発待ちの●●さんにつきあって、3人で朝まですき家飲みでした。
(いやぁ、僕もまだまだ若いなぁ)

話した内容はほとんど覚えてませんが(笑
それでは次回お会いできる日を楽しみにしております!

-------------------------------

ぷーやん様


お世話になっております。ジャイアンです。

オフ会はとても楽しかったです。

ぷーやんさんと別れた後、●●さんと朝まで一緒にいたのですが
私も知らない間に飲みすぎていたようで、余り記憶がありません。(笑)

夏のオフ会もタイミングが合えば、ぜひ参加させて頂ければと思います。

今後とも宜しくお願い致します。

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3月26日~3月31日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-310,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+180,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-135,000円
NT.png

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[ 2018/04/09 08:48 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)

仮想通貨の右側のチャートが見たい

16363808.jpg


ビットトコインやイーサリアム、リップル、ライトコインなどの仮想通貨への投資で「億り人」になった人達。

まだ仮想通貨が「胡散臭い」匂いでプンプンしていた初期の頃、「胡散臭い」ものが大好きな人たちは、躊躇なく「胡散臭い」仮想通貨にお金を突っ込み、その結果、極めて短い期間のうちに「胡散臭い」ものが大好きな人たちに巨額の富をもたらした。

逆に、「うさん臭い」仮想通貨など見向きもしなかった人たちは、「胡散臭い」ものが大好きな人たちが巨額の富を手に入れたのを見て慌てて飛びつき、極めて短期間のうちに「うさん臭い」ものが嫌いな人たちから多額の資金を奪った。

そして誰もが仮想通貨の右側のチャートがどうなるのか興味津々で見守る。

相場の転嫁のサインと言われる「200日移動平均線」を下回る水準でのビットコインの値動きは、今後も下落が続くというサインにも見える。

down1.png


しかしビットコインは以前にも長期間にわたって大幅に値下がりした後に急騰し、短期間のうちに過去最高値をつけたことが何度もあった。

もしかしたらビットコインは、これから何十年も続くトレンドの初期の段階になるのかもしれない...

up1.png

チャートとは恐ろしいもので、縦と横の比率やスケールを変えるとたちまち違うものに見え、それぞれが違った見解を持つようになる。

仮想通貨の先行きに暗い人、明るい人、それぞれが右側のチャートについて好き勝手なことをいう。

先行きに暗い人は、チャートを拡大鏡で眺め、仮想通貨は少なくとも過去に100回以上死んでいることを問題視し、仮想通貨は奈落の底へまっしぐらに突き進むと考える。

先行きに明るい人は、チャートを空から眺め、仮想通貨は依然として豊かで真に自由な生活を手に入れるためのチケットだと考える。

もうすでに「億り人」になって仮想通貨を売っぱらった人にはどうでもいい話かもしれないが、暴落する直前の最高値で買い、夜も眠れない人たちにとって、先行きに明るい人たちを宗教の教祖の様に信じる。

あなたはどちらの人だろうか...

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3月26日~3月31日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-310,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
+180,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
-135,000円
NT.png

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[ 2018/04/08 12:18 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

ボリンジャーバンドが最強のシステム?

grade5-bollinger-resistance-end.png


トレーダーなら誰でも一度は使ったことがあるテクニカル指数があるだろう。

MACD、RSI、ストキャスティクス、移動平均、ボリンジャーバンド等々...

売買サインを明確に示してくれるこれらのテクニカル指数は一見とても便利だが、これらを使いこなして相場で利益を上げようとする事はかなり大変である。

僕も過去、膨大な時間と手間をかけ、それこそ寝食を忘れて検証していたが、その努力の割には結果が悲惨なくらい出なかった苦い経験があり、今でもテクニカル指数を使うことがトラウマになっている。

すっかりとテクニカル指数のことなど忘れていたが、ふとした思い付きでボリンジャーバンドを使いいろいろな通貨で検証してみた。

使い方は全く単純でエントリーは、ボリンジャーバンドの「上ラインをブレイクしたら売り」、「下ラインをブレイクしたら買い」、決済は期間の違う移動平均を使って行うという、極めて単純な逆張りトレードだ。

トレンドが出ていようがいまいが関係なく、ボリンジャ-バンドを使った逆張りでエントリーをひたすら繰り返す。

どれくらいボロボロにやられるのかをテーマに(笑)複数通貨でやってみる。

実際にライブ口座で運用するわけではないので、こんなアホな検証も気軽にできる。

それではやってみよう。

USDJPY

UJ1.gif

EURJPY

EJ2.gif

EURUSD

EU1.gif

GBPJPY

GJ1.gif

GBPCHF

GCHF1.gif

やはりボリンジャーバンドだけでうまくトレードするのは無理なようだ。

やればやるほどどんどん負けていく...

しかしある通貨で試してみると...

secret1.gif

ん?

MT4のバックテストだから何とも言えないが、この通貨ペアに限っては、単純なボリンジャ-バンドのエントリーサインを繰り返すだけで見事な右肩上がりである。

上昇トレンドでも売り、下降トレンドでもサインが出ればひたすらエントリーするのである。

今までは通貨に関係なく、相場の動きをとらえるツールとしてテクニカルを使っていたが、実はすべての通貨で有効なテクニカル指数などなく、どうも通貨との相性のよいマッチングというのがありそうだ。

そして通貨とテクニカルのマッチングがハマったとき、まさにシンプルな仕掛けで大きな成果が生まれる。

しかしMT4を使ったバックテストはデータの信頼性も乏しく、数値がいきなり飛んでいたり、データの抜けがあったり、数値そのものが全くでたらめだったりで信頼性に疑問がある。

このバックテストを信じてライブで運用した結果、今までどれくらい負け続けてきただろうか...

このような苦い経験から、MT4だけではとても信じられないので、何か検証するのに良い別のプラットフォームがないかと探していたら良いものを発見した。

IG証券のProRealTime1という、自動売買ができるプラットフォームである。

かなり高機能でまだまだ使いこなせていないが、実際にIG証券が提供する過去データで検証ができ、信頼性はかなり高そうだ。

このプラットフォームで検証して同様に成績が良ければ、この単純なボリンジャーバンドを使ったシステムはかなりのお宝ものになるはずである。

というわけでIG証券のプラットフォームで検証してみた結果がこれ(20014年~)

グラフ

なんとこちらも見事な右肩上がりではないか!これは使えそうだ。

是非あなたもこの簡単なボリンジャーバンドを使ったシステムを検証して確かめてみてもらいたい。

きっと今すぐにでもやりたくなるだろう(笑)

どうせならレバレッジの高い海外口座を使って自動売買させれば資金効率は更に良くなる。

XMなら最大レバレッジ888倍だし、運用資金に乏しい人でもマイクロ口座を使えば10通貨~トレードできる。

またゼロカット口座だと、国内ブローカー並みの小さいスプレッドでトレードできるし、条件を満たせば無料でVPSが使えるので、PCの電源を入れなくても24時間稼働の自動売買ができる。

リアルFX取引口座を開設する

自分で検証するのが面倒くさい人は、ライブ用EAを公開するのでこちらもご利用いただける。(近日公開予定)

これにPの公式を使った資金管理ロジックを入れれば一体どうなるか...夢は膨らむ

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3月19日~3月24日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-530,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
-5,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
+95,000円
NT.png

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[ 2018/04/03 16:12 ] トレード手法 | TB(0) | CM(0)

ぶっとんだ映画を見てストレスを発散させよう

BarrySeal_main-760x516.jpg


飛行機好きにとってはパイロットが主役の映画を見るのは最高だ。

特にそれが実話で、ぶっとんだストーリーだとその内容を何倍にも楽しめる。

1970年代、大手航空会社「TWA」の天才パイロットとして活躍し、その後CIAからスカウトされ、さらに麻薬の密輸で莫大な財産を築き全米中に衝撃を与えた実在の人物がバリー・シール。

コカインの密輸の一度のフライトでなんと50万ドルを稼いだという。

あまりにも現金が溜まりすぎて隠す場所がなくなり、家の裏庭に穴を掘って埋めるシーンが面白い。

トムクルーズ主演

バリー・シール/アメリカをはめた男


そしてもう一つのパイロットが主役のぶっとんだ実話映画がある。

高校生にも関わらず、小切手の偽装を完璧に遂行するために、飛行機の操縦が出来ないのに旅客機のパイロットに堂々となり切り、小切手詐欺で巨額の資金を手に入れたフランク・アバグネイルというぶっとんだ男。

レオナルド・ディカプリオ主演

キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン


更に実話というと、パイロットが主役ではないが相場で莫大な利益を稼いだ男の映画もある。

26歳で50億ドルの年収を稼ぎ、ひたすら浪費しまくったジョーダン・ベルフォートというぶっとんだ男。

こちらもレオナルド・ディカプリオ主演

ウルフ・オブ・ウォールストリート


こんなぶっとんだ映画がどれも実話だといういことを意識してみると更に面白さがアップされるのは間違いない。

おすすめです。

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3月19日~3月24日のトレード

225先物・デイトレ(ラージ1枚)
-530,000円
FT225.png


Topix先物・デイトレ(ラージ1枚)
-5,000円
T.png

225-Topix先物・両建デイトレ+ナイト(ラージ1枚)
+95,000円
NT.png

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[ 2018/04/01 10:12 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)
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【相場について】
●血の滲むような努力をしてもお金が減っていくのが相場だ
●サラリーマンこそ相場を張れ
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●システムトレードを使ってうまく儲ける方法
●賭けをすることで人は強くなる
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【トレード研究記事】
●仮想通貨マイニングで儲ける
●Mの公式
●ノートレフィルタ
●年率390倍の投資法
●ビットコインで積立投資
●ボリンジャーバンドが最強のシステム?
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【日経225先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)
単位:円
2018年(~6月末) -740,000
2017年 +680,000
2016年 +3,480,000
2015年 +1,570,000
2014年 +2,670,000
2013年 +6,490,000
2012年 -10,000
2011年 +1,080,000
2010年 +3,920,000
2009年 +2,100,000
2008年 +4,880,000
2007年 +3,440,000
-------------------------
【TOPIX先物・デイトレ】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~6月) -785,000
2017年 +1,015,000
2017年 +2,770,000
2016年 +2,770,000
2015年 +2,010,000
2014年 +2,165,000
2013年 +4,435,000
2012年 -300,000
2011年 +1,175,000
2010年 +805,000
2009年 +1,835,000
2008年 +3,200,000
2007年 +4,060,000
-------------------------
【225-Topix先物両建て】
(ラージ1枚換算)単位:円
2018年(~6月) +335,000
2017年 +240,000
2016年 +3,585,000
2015年 +785,000
2014年 +475,000
2013年 +3,210,000
2012年 -160,000
2011年 +760,000
2010年 +1,405,000
2009年 +1,125,000
2008年 +2,030,000
2007年 +1,640,000
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【コンテンツ】
敗軍の将兵を語る~本当は語りたくない悲惨な敗北
●僕の本棚
●お金を題材にしたDVD
●メルマガ・バックナンバー
●相場関係の動画集
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【SNS】
●YouTube
●フェイスブック
●ツイッター
●オフ会
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Big Tomorrow【2012年1月号増刊号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 増刊 元手10万円を1年で1000万円に増やすFXの必勝法 2013年 01月号 [雑誌]

Big Tomorrow【2012年9月号】に記事掲載

BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2012年 09月号 [雑誌]

¥スパ【2011年秋号】に記事掲載

en SPA ! (エンスパ) 2011年 10/16号 [雑誌]

FX攻略.com【2011年9月号】に記事掲載

月刊 FX (エフエックス) 攻略.com (ドットコム) 2011年 09月号 [雑誌]
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